AI基金国投瑞银新丝路混合(LOF)（161224）披露2026年半年报，上半年基金利润1031.34万元，加权平均基金份额本期利润0.1528元。报告期内，基金净值增长率为12.62%，截至上半年末，基金规模为7947.37万元。
元股证券:ygzq.hk该基金属于灵活配置型基金。截至9月4日，单位净值为1.28元。基金经理是王鹏，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至9月4日，国投瑞银新兴产业混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达20.26%；国投瑞银新丝路混合(LOF)最低，为18.21%。
基金管理人在半年报中表示，二季度市场行情分化：一边是科技成长获市场持续推高的价格，一边是传统行业遭估值折价，流动性弱化下资金虹吸效应明显。 展望下半年，我们认为市场风格可能将趋于均衡，因此左侧超配制造业：1）估值分化极致，制造业基本面向上但估值处十年低位，部分标的业绩成长保持20%，10倍左右的PE以及10%股息率；科技板块估值超90%分位，大量标的估值按28-30年折现计算。2）基本面企稳修复，制造业受上游涨价和汇兑波动压制，预计下半年均将改善。 我们看好下半年市场风格回归均衡，但并非看空科技；传统行业低估不意味科技行业高估，各板块因行业和资金属性差异，拥有独立估值体系，并非对立或此消彼长。均衡风格下，科技与非科技均存α机会，长期看我们相信市场的有效性将带动企业价值回归。
截至9月4日，国投瑞银新丝路混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为1.97%，位于同类可比基金138/895；近半年复权单位净值增长率为7.67%，位于同类可比基金178/895；近一年复权单位净值增长率为18.21%，位于同类可比基金310/895；近三年复权单位净值增长率为32.31%，位于同类可比基金359/891。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为19.62倍，同类均值为56.03倍；加权市净率（LF）约2.07倍，同类均值为5.44倍；加权市销率（TTM）约2.17倍，同类均值为4.71倍；三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.01%，加权净利润同比增长率（TTM）为-0.01%，加权年化净资产收益率为0.11%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5039，位于同类可比基金587/891。
截至9月4日，基金近三年最大回撤为31.77%，同类可比基金排名647/891。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.11%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.55%，同类平均为79.81%。2023年上半年末基金达到94.51%的最高仓位，2025年末最低，为81.43%。
截至2026年上半年末，基金规模为7947.37万元。
截至2026年6月30日，基金持有人共计6800户，合计持有6165.8万份。其中管理人员工持有2.58万份，占比0.04%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
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截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约31.35%，持续低于同类均值。
截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是洁美科技、美的集团、骄成超声、晶方科技、海康威视、科伦药业、蓝宇股份、柏楚电子、ST人福、安琪酵母。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）股票配资平台是否适合高频交易
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